Formation comptabilité en Alsace - Gestion de trésorerie éligible DIF

1 jour

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette formation

• Construire des calculs de trésorerie
• Prendre des décisions de placement
• Assimiler les altérations de trésorerie
• Gérer les flux en espèces
• Surveiller les données financières
• Gérer la trésorerie au quotidien

• Assimiler les 5 crises de trésorerie
• Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière
• Caractériser la trésorerie à partir du bilan

L’emplacement du trésorier dans l'entreprise

• Les 4 grandes fonctions du trésorier
• Activités réunies et compétences demandées

Bâtir et utiliser les prévisions

• Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement
• Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme
• Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions
• Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur
• Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels
• Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement
• Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante

Examiner la facturation bancaire

• Créer le catalogue des conditions bancaires
• Marge sur financement
• Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert
• Commissions d'opérations
• Jours de valeur
• Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt
• Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR
• Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG)

Gérer la trésorerie au quotidien

• Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement
• Assimiler et gérer les mouvements aléatoires
• Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise
• Les phases de la matinée du trésorier
• Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers
• Dispatcher les mouvements inter-bancaires, la banque pivot
• Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude
• Apports de l'informatisation

Gérer les crédits et placements de trésorerie

• Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité
• Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
• Comment désigner une SICAV monétaire
• Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT)
• Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie

Gérer la trésorerie en filiale

• L’implication du trésorier de filiale
• Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie

S'éduquer à la trésorerie en devises

• Acheteur et vendeur
• Gérer les flux en devises
• L'avantage du compte en devises
• Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours
• Assimiler les contrats à terme

245 € HT

Soit 293.02€ TTC

1 Heure = 35 € HT