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Gestion de Trésorerie

But de la formation :

  • Etablir des calculs de trésorerie.
  • Prendre des décisions de placement.
  • Appréhender les altérations de trésorerie.
  • Gérer les flux en espèces.
  • Surveiller les données financières.

Durée :

21 heures

Public concerné :

Tout public.

Pré-requis :

La formation sera adaptée à votre niveau. 

Programme :

Gérer la trésorerie au quotidien.
  • Assimiler les 5 crises de trésorerie.
  • Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière.
  • Caractériser la trésorerie à partir du bilan.
L’emplacement du trésorier dans l'entreprise.
  • Les 4 grandes fonctions du trésorier.
  • Activités réunies et compétences demandées.
Bâtir et utiliser les prévisions.
  • Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement.
  • Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme.
  • Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions.
  • Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur.
  • Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels.
  • Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement.
  • Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.
Examiner la facturation bancaire.
  • Créer le catalogue des conditions bancaires.
  • Marge sur financement.
  • Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert.
  • Commissions d'opérations.
  • Jours de valeur.
  • Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt.
  • Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR.
  • Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).
Gérer la trésorerie au quotidien.
  • Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement.
  • Assimiler et gérer les mouvements aléatoires.
  • Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise.
  • Les phases de la matinée du trésorier.
  • Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers.
  • Dispatcher les mouvements inter-bancaires, la banque pivot.
  • Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude.
  • Apports de l'informatisation.
Gérer les crédits et placements de trésorerie.
  • Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité.
  • Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
  • Comment désigner une SICAV monétaire.
  • Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT).
  • Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.
Gérer la trésorerie en filiale.
  • L’implication du trésorier de filiale.
  • Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.
S'éduquer à la trésorerie en devises.
  • Acheteur et vendeur.
  • Gérer les flux en devises.
  • L'avantage du compte en devises.
  • Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours.
  • Assimiler les contrats à terme.

à savoir :

 

Toutes nos formations sont sur mesure, planifiées à la demande, modulables en fonction du besoin et du budget.

 

Vous ne trouvez pas ?

Nous mettons notre catalogue de formation à jour, si vous ne trouvez pas la formation que vous désirez n'hésitez pas à nous contacter.

 

REMISES SUR LE GROUPE !

 

Nombre de stagiaires  De 1 à 2 De 3 à 9
Tarif horaire HT   Nous contacter 29 € HT / h

 

A partir du 3ème membre inscrit de votre entreprise à cette formation !* 

*Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

Pour plus d’informations, contactez notre centre au 09 81 22 79 07.